Oscilador estocástico: qué mide y por qué 80 no significa vender
El estocástico sitúa el cierre dentro del rango de las últimas 14 velas en una escala de 0 a 100. Cómo leer %K y %D, sus zonas 80/20 y dónde engaña.
Definición · Stochastic oscillator · Estocástico · Stoch
Oscilador estocástico: Oscilador de 0 a 100 que indica dónde está el cierre dentro del rango de máximos y mínimos de las últimas velas (14 por defecto), con una media de 3 como señal.
- El estocástico dice dónde ha cerrado el precio dentro del rango de las últimas 14 velas: cerca de 100 es junto al máximo, cerca de 0 es junto al mínimo.
- Tiene dos líneas: %K, el valor del oscilador, y %D, su media de 3 velas. Por encima de 80 se habla de sobrecompra y por debajo de 20, de sobreventa.
- Funciona mejor en rangos. En una tendencia fuerte puede pasar mucho tiempo por encima de 80 o por debajo de 20 sin que el precio gire.
Datos clave
- Tipo
- Oscilador de impulso
- Autor
- George Lane, finales de los años 50
- Ajustes habituales
- %K de 14 velas y %D de 3
- Escala
- 0 a 100
- Fórmula de %K
- (cierre − mínimo de 14) / (máximo de 14 − mínimo de 14) × 100
- %D
- Media simple de 3 velas de %K
- Zonas de referencia
- 80 (sobrecompra) y 20 (sobreventa)
Cómo leerlo
- Por encima de 50, el precio cierra en la mitad alta de su rango reciente. Por debajo de 50, en la mitad baja.
- Por encima de 80, los cierres están pegados al máximo del rango: impulso alcista fuerte, no necesariamente un techo.
- Por debajo de 20, los cierres están pegados al mínimo, con la misma lectura invertida.
- Cruce de %K sobre %D por debajo de 20, o bajo %D por encima de 80: el impulso cambia de lado dentro de una zona extrema.
- Divergencia: el precio marca un mínimo más bajo y el estocástico, uno más alto, o al revés en los máximos.
- Muchas plataformas muestran por defecto la versión lenta, con %K ya suavizado. Comprueba cuál usas antes de comparar lecturas.
Dónde deja de ser válido
Una lectura de sobrecompra o sobreventa deja de servir como aviso de giro cuando el precio rompe el rango y sigue marcando extremos nuevos mientras el estocástico se queda en la zona. En tendencia, la zona extrema significa fuerza, no agotamiento.
Qué te dice
El estocástico responde a una pregunta concreta: ¿dónde está el último cierre dentro del rango de las últimas 14 velas? Si el máximo de ese periodo es 58,00, el mínimo es 50,00 y el cierre es 51,20, el %K vale (51,20 − 50,00) / (58,00 − 50,00) × 100 = 15. El precio cierra cerca del suelo de su rango.
George Lane lo planteó como una medida del impulso: en una subida, los cierres tienden a quedar cerca de los máximos; en una caída, cerca de los mínimos. Cuando eso deja de pasar, el impulso se debilita.
Por eso encaja en rangos laterales y engaña en tendencias. En un rango, una lectura bajo 20 coincide con la parte baja del rango. En una tendencia bajista, puede quedarse ahí vela tras vela.
Un ejemplo con números
Un activo lleva semanas en un rango entre 50,00 y 58,00. El precio vuelve a la parte baja y el estocástico cae a 15. Luego el %K cruza por encima del %D y sale de la zona de 20 mientras el precio respeta el soporte de 50,00. La confirmación llega con un cierre por encima del máximo de la vela anterior, en 52,10.
- Entrada: en torno a 52,10.
- Stop Loss: en 49,40, bajo el soporte con margen. Riesgo: 2,70.
- Take Profit: en 57,50, justo antes del techo del rango. Recorrido: 5,40.
- R:R bruto: 5,40 / 2,70 = 2,0, antes de comisiones.
Si el precio cierra por debajo de 50,00, el rango se ha roto y la lectura de sobreventa ya no vale: el estocástico puede seguir abajo mientras el precio cae.
Cuándo es un NO TRADE
- El estocástico está en sobreventa, pero el precio sigue marcando mínimos decrecientes sin un soporte que lo frene.
- El cruce de %K y %D ocurre en mitad de la escala, sin zona extrema ni nivel claro en el gráfico.
- El rango es tan estrecho que, con el Stop Loss fuera del soporte, el R:R neto no compensa.
Errores habituales
- Vender cada vez que el estocástico pasa de 80 o comprar cada vez que baja de 20.
- Operar cruces de %K y %D en mitad de la escala, donde se suceden sin significado.
- Usarlo en una tendencia fuerte como si fuera un rango.
- Confundir la versión rápida con la lenta: la rápida da muchas más señales y más ruido.
FAQ
¿Qué diferencia hay entre el estocástico y el RSI?
El RSI compara la media de las subidas con la de las bajadas. El estocástico mira dónde está el cierre dentro del rango de máximos y mínimos. Los dos son osciladores de 0 a 100, pero el estocástico reacciona más rápido y da más señales, también más falsas.
¿Qué es el estocástico lento?
Una versión suavizada. Su %K es la media de 3 velas del %K rápido, y su %D es la media de 3 de ese nuevo %K. Da menos cruces y menos ruido que la versión rápida.
¿El estocástico predice giros?
No. Resume dónde ha cerrado el precio respecto a su rango reciente. Una zona extrema indica que el movimiento ha sido fuerte, no que vaya a terminar.
Indicadores relacionados
Términos de esta guía
ResistenciaRatio riesgo-beneficio (R:R)Stop LossSoporteTake ProfitTendencia
Fuentes
Guías para profundizar
- Cuándo no operar: cinco comprobaciones para un NO TRADE Saltarte un mal setup es una decisión, no una oportunidad perdida. Cinco comprobaciones que te dicen cuándo el plan correcto es no operar.
- Dónde poner el Stop Loss: estructura, no esperanza El Stop Loss va donde tu idea queda invalidada, no en un número redondo ni en un porcentaje al azar. Cómo encontrar ese nivel en cualquier gráfico.
- Ratio riesgo-beneficio: por qué el número que cuenta es el neto Las comisiones recortan el beneficio y aumentan el riesgo. Cómo calcular el R:R neto, qué tasa de acierto exige y por qué sufren más los objetivos pequeños.