Apalancamiento
DefiniciónUso de capital del broker o exchange para abrir una posición mayor que el dinero que aportas como margen.
El apalancamiento permite controlar una posición más grande que tu margen. Con 1.000 € de margen y un apalancamiento de 1:10 abres una posición de 10.000 €. Las ganancias y las pérdidas se calculan sobre los 10.000 €, no sobre tus 1.000 €.
Ejemplo: si el precio se mueve un 2 % en tu contra, pierdes 200 €, el 20 % de tu margen. Un movimiento del 10 % en contra consumiría todo el margen; en la práctica, el broker cierra la posición antes.
El apalancamiento no cambia la dirección del precio. Cambia lo rápido que se mueve tu saldo. Lo que controla el riesgo es el tamaño de la posición y la distancia al Stop Loss, no el apalancamiento disponible. Si tu Stop Loss queda más lejos que el precio de liquidación, el plan no se sostiene.
Ver tambiénLiquidaciónMargin callTamaño de posición